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公司財務泛指財務活動和財務關系。前者指公司在生產過程中涉及資金的活動，表明財務的形式特征; 后者指財務活動中公司和各方面的經濟關系，揭示財務的內容本質。因此，概括說來，公司財務就是公司經營過程中的資金運動，體現著公司和各方面的經濟關系。下面用兩個方面的內容回答樓主的問題：
一、大公司財務部門崗位設置
財務經理、總賬會計崗位職責、稅務會計崗位職責、成本會計崗位職責、往來應付會計崗位職責、工資核算會計崗位職責、出納崗位職責。
二、大公司財務人員崗位職責
財務經理崗位職責
1、在公司董事會領導下,負責主持財務部的全面工作,組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內的各項工作任務;
2、貫徹落實本部崗位責任制和工作標準,密切與生產、業務、采購、倉庫等部門的工作聯系,加強與有關部門的協作配合工作;
3、負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規程、成本管理會計監督及其有關的財務專項管理制度的擬定、修改、補充和實施;
4、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬定資金籌措和使用方案,全面平衡資金,開辟財源,加速資金周轉,提高資金使用效果;
5、組織領導本部門按上級規定和要求編制財務決算工作;
6、負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核,降低消耗、節約費用,提高監利水平,確保公司利潤指標的完成;
7、負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度,監督其執行情況;
8、并指導及督促倉庫主管做好內部管理工作。
9、負責審核公司的報表、記帳憑證。
10、負責定期編制財務分析報告,考核經營成果,并及時提出建議,促進公司不斷提高管理水平。
11、負責審核上報財政、稅務、工商、海關等部門的稅務資料。
12、負責協助各部門制定考核指標,分析各考核指標的執行情況,并及時提出改進措施。
13、審查公司經營計劃及各項經濟合同,并認真監督其執行,參與公司技術、經營以及產品開發、基本建設、技術改造和其他項目的經濟效益的決議;
14、參與審查調整價格、工資、獎金及其涉及財務收支的各種方案;
15、組織考核、分析公司經營成果,提出可行的建議和措施;
16、負責財會人員的業務培訓。規劃會計機構、會計專業職務的設置和會計人員的配備,組織會計人員培訓和考核,堅持會計人員依法行使職權;
17、負責向公司董事會匯報財務狀況和經營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況,以便管理層及時進行決策;
18、有權向主管領導提議下屬人選,并對其工作考核評價;
19、完成公司領導交辦的其他工作任務。
稅務會計崗位職責
1、根據國家財務會計法規和行業會計規定,結合公司特點,負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定,報經領導批準后組織實施。
2、根據國家會計法規規定,準確、及時地做好帳務和結算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳,對款項和有價證券的收付,財物的收發、增減和使用,資產基金增減和經費收支進行核算。
3、負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作,并按時提交相關報表給公司董事會審核。
4、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。
5、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。
6、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。
7、主動進行財會資訊分析和評價,向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。
8、協助做好部門內務工作,負責指導及安排稅務會計助理的日常工作,完成財務經理安排的其他工作。
總賬會計崗位職責
1、負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符,并與ERP系統相核對。
2、負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定,項目是否填寫齊全,數字計算是否正確,大小金額是否相符,有關簽名和蓋章是否齊全等。
3、負責復核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性,保證帳實相符、保證倉庫實物帳與總帳、明細帳數據、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表,盤盈、盤虧報財務經理和總經理審批后,按規定進行帳務處理。
4、負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理,并定期傳遞給財務經理審核,經審核無誤后,將其做為正式會計憑證登帳。填制記帳憑證應做到數字真實、內容完整、帳物相符。
5、負責公司費用的核算,認真審核相關費用單據。并按部門歸集、分配各項管理費用,編制各部門費用明細表,定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務經理或董事會,促使各部門杜絕浪費,自覺節約。
6、負責公司往來債權債務賬目的定期檢查,包括與集團公司往來賬務的檢查核對,按時與往來應付、應收會計核對明細賬目,發現呆賬及賬實不符情況,及時上報財務經理或董事會處理。
7、負責公司日常財務核算,負責公司各項固定資產的登記、核對,按規定計提折舊,建立固定資立臺帳。
8、負責編制和登記各類明細帳、總帳并定期結帳。
9、負責編制會計報表以及編制報表明細表,并進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經理、董事會審核。
10、負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料,應按月進行整理,裝訂,做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查。
11、監督月末、年末存貨的盤點工作。
12、負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經理安排的其它工作。
成本會計崗位職責
1、在財務經理領導下,按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定,負責擬訂公司各處成本核算實施細則,在上級批準后組織執行。
2、主動與有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃,提供有關的成本資料。
3、負責公司產品成本核算、成本分析工作,按時編制相關產品成本核算、成本分析報表。應在每月15日之前提交相關報表給公司財務經理、董事會審核。
4、負責每月檢查、核實材料倉及成品倉的發出物品及物料統計是否完整無誤。負責倉庫提供的盤點報告表與倉庫存貨明細帳進行核對,以確定存貨的盤盈、盤虧,并編制相關的盤盈盤虧報表。
5、負責檢查車間補料的單據,發現異常及時反饋上級主管,促使各部門及時改進措施。
6、負責對車間維修用品申請領用、各部門辦公用品申請領用的情況進行監控,發現異常及時反饋上級主管,并提出各部門用品的領用標準。
7、負責公司采購物料、實際入庫物料、實際領料的數據統計及分析,并按時編制相關的報表提交給董事會、財務經理、審計人員,并提出物料控制的相關建議。
8、不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況,并就出現問題及時上報。按時提出降低成本的控制措施和建議。
9、做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。
10、負責指導及安排財務輸單員日常工作。完成財務經理安排的其他工作。
往來應付會計崗位職責
1、負責每月與往來客戶對帳。要求每月20日前核對完所有客戶的往來對帳單,并將往來對賬單妥善保管,并定期按客戶裝訂成冊,以備查詢。
2、負責審核采購部出具的訂購單、客戶送貨單、倉庫每日進倉明細表是否一致,包括單價、金額、數量等明細項目。及時提醒倉庫提交有關的入倉庫單據。
3、負責審核倉庫提交的有關單據與財務輸單員在ERP系統的入倉單的有關項目是否一致,如不一致,應及時知會財務輸單員更改ERP數據。
4、負責公司外發加工單的審核,并及時輸入ERP系統調整應付余額。
5、負責定期與總帳會計的總帳、明細帳的往來帳科目相互核對,做到帳帳相符。
6、負責與及時與采購部門、供應商的溝通,保證往來帳目清晰、準確。
7、定期進行往來帳的清查核對工作,在清查過程中,若發現確實無法收回的往來款項,應查明原因,分清責任,并按規定程序上報有關部門及董事會批示。
8、定期編制應付帳款結余明細表,并交給董事會及出納人員,以便公司安排付款事宜。
9、負責及時將物料采購進倉單據整理好,月末時交總賬會計進行賬務處理。
10、完成財務經理安排的其他工作。
工資核算會計崗位職責
1、負責每月及時向人事部、車間管理部門、后勤部及相關部門索取有關資料,每月按時核算公司員工工資。要求在每月20日之前能夠完成上月工資明細表的編制工作。
2、負責結算辭工人員工資。
3、及時清查人事部門提供的員工考勤記錄及加班工時記錄,并要求相關人員配合。
4、保管公司領導關于公司員工工資調整批示。
5、按月對已計算但未有領取的工資進行清理,以便出納人員辦理相關手續交總賬人員處理。
6、完成財務經理安排的其他工作
出納崗位職責
1、負責管理公司日常備用現金。格遵守公司資金管理辦法等相關制度,做到現金日清月結。并應每日清查盤點現金,保證帳證相符、賬款相符,發現差錯應及時清查更正。
2、負責公司日常現金收付業務。每日及時登記現金日記帳,審核現金支付單據是否符合相關規定,包括審查報銷手續、發票票單據、金額是否準確無誤,臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。
3、負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收付工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單,并與銀行賬相互核對,如有差異應及時編制銀行余額調節表。
4、嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。
5、負責保管及整理公司資金收付的有關單據,并及時交與總賬助理人員進行賬務處理。
6、負責公司的資金預算工作,按時編制公司資金使用報表,并報送相關領導。
7、負責公司工資的發放。
8、完成財務經理安排的其他工作。
目前，財務領域低層次的人才過剩，高端人才缺口巨大，在未來，提供低價值的會計服務很有可能被人工智能所包攬，會計人面臨失業的風險。但是人工智能的出現，可以在一定程度上打破高低端的階層固化狀態，使底層會計具有向上流動的主觀意識。