交易邏輯其實也可以認為是交易系統,很多人將交易系統認為就是簡單的買賣點,其實準確的是系統更多的核心要素在于邏輯,邏輯也稱之為框架,是凌駕于買賣點之上的一些對于市場的理解與自身理解的的綜合思想。
什么是邏輯,對于市場的理解,關于風險,杠桿,定位的行情框架,獲利的根本原則,再到交易原則的建立,執行,過濾,優化以及最終定型的完整定義,只是很多人總以為系統就是買賣點,但事實并非那么簡單。
交易系統或者交易系統大致分為以下幾個層面,我今天就從這些方面來聊聊交易系統的問題,并且給還在交易之路上比較迷茫的朋友一些建議,如何去構建并且正確應用交易系統。
1交易思想
2交易信號
3原則管理
4風險管理
5情緒管理
6執行的難點
1 交易思想 什么是交易思想,我細分了一下大體分為以下幾個方面
①定位的行情
②對于盈利的詮釋
③對于虧損的理解
最終目的是找到盈利的基本邏輯是什么,其實交易這件事情和其他任何行業都是一樣的,就和打游戲一樣,有一些固定的定式,只要按照這個公式去建設你的基本框架和行動力,交易其實并不是一件非常困難的事情。
接下來我就圍繞上面幾個點來說一下
什么是定位,其實很少的人能找到自己的定位,當你對市場有了一定的理解之后你就會明白其實定位是非常重要的一個內容,我們看似一些很不經意的思維導向經過時間的累積會形成很大的破壞一,這一切動作都是通過一些基本的框架構建正確的知識體系和邏輯從而達到一致性的思維習慣的過程。比如你定位要做大級別的趨勢還是將大級別的趨勢分成波段去參與,這就是你對于自己交易的定位,你要什么,你到底要賺什么錢。在這之前就是切割行情,大多數時候行情是看不懂的,但是你卻可以通過劃分行情的形式將行情變成一些你能看懂和看不懂兩個部分,人最可貴的能力就在于認清形勢在自己能看懂的行情里面交易。
所以定位行情的目的是劃分行情,先把行情劃分開,比如盤整之后的突破就是我能看懂的,日線創出一個月的新高就是我能看懂的,在這種行情的折返波段里面去尋找利潤就變成了可以定位的大概率。
對于盈利和虧損的理解是很重要的,系統的建立不是讓你回避虧損,而是讓你更加合理的去虧損,記住我這句話,無論你交易多少年,你都只是在尋找一種合理虧錢的方式而已,把交易想象成一門生意,止損只是這個生意里面伴隨的成本而已。不愿意接受虧損是一種病態的交易心理,包括所有的優化都絕對不是以優化系統達到不虧損的目的,而是優化買點使其更加簡單,最后讓行動力更強,如果一個人沒有選擇,才會有行動力,選擇多了,行動力自然就消失了,所以理解到這個層面,你才知道做減法的重要性,技術只需要一種,持續做就會形成行動力。
我之前其實說了很多次,交易思想搞清楚了之后看過很多真正長年穩定盈利的交易員交易之后,你會發現,你只需要把你的交易盈虧分布做成小賺小虧和大賺即可,放棄大虧的單子之后你自然就明白你的所有問題和解決問題的答案全部在這個盈虧分布里面,我們的所有行動最后的立足點都在這里。
這些都是交易思想里面你需要了解的,關于交易頻率,趨勢,節奏,倉位,等等問題其實都可以在你建立了正確的交易思想之后得到真正解決。
2 交易信號
交易信號就是一個簡單的買賣點,其實買賣點非常簡單,我這里不說具體怎么做,我只說應該怎么去優化你的買賣點,比如你要在一個框架或者結構里面做多,那么我們要做的工作核心就在于通過一定的方式去過濾掉下跌的波段,這就是你要做的。試錯的頻率取決于你過濾的頻率,比如我要在日線上漲的過程中在小時級別上面做多,我只在行情突破某一條均線之后參與,那么你就可以過濾掉行情在小時圖上沿著均線下行的波段,你試錯成功的概率就開始增加,并且逐漸開始進入當前走勢的順勢。用均線只是舉一個簡單的例子,要說明的是一種思考方式,那就是過濾方法,過濾方法沒有好壞,你試錯的頻率越高,那么成功捕捉行情的概率就越大,但同時伴隨的虧損概率也會增加,反之,如果你的過濾要求更加嚴格,那么你試錯虧損的概率降低的同時伴隨的是你丟失行情的可能性。
這就是交易信號,其實買點很簡單,但為什么很多人覺得這是一個很重要的問題,因為你們不能接受,總是不愿意做減法,總是想用一切方式去正確捕捉行情,那是圣杯,不是方法,這個市場沒有圣杯,只有接受,你接受一種方式的缺點,自然才能擁抱其優點,這個問題需要花很多時間想清楚之后就不會再讓未來發生的事情來給你帶來困擾。
3 原則管理
交易過程中的每個環節其實都可以根據原則來進行優化,上面說的交易信號只是原則之一,但交易中不單單只有一個原則。
比如你是一個新手,要怎么控制自己不虧太多,那就需要建立基本的時間虧損法則,比如每天給自己規定做多少個單子,然后單日,單周,單月虧損多少之后停止交易,這方法雖然笨拙,但絕對是可行的方式,對于新手很好用。其實方法都很簡單,看似很愚笨的方式其實才能發揮效果,別去整那些高大上的方式,長期看來沒什么大用,真正有用的是理性的思想,當你虧損之后能夠按照這個法則去行事的時候,你的交易才可能閃現出理性的思想光輝。
交易信號,風控法則,包括倉位,交易標的,執行計劃也都是原則的一部分,交易的過程就是如何合理約束自己的過程,哪有什么牛逼的圣杯都是扯淡的,更多的還是一種思想模型,當你有這種思想模型的時候,所有的難題都可以根據這個模型去處理。
4和5,風險管理和情緒管理
這兩個部分放到一起說,雖然是非常重要的一部分,但是這些你們認為無法解決的問題,都可以通過構建原則和執行的過程去解決,只是大多數人認為最難的在于執行,很多人覺得知行合一很難,其實做到并不難。難的是你們太低估了知道的標準,很多人的知道都是道聽途說,別人的知道,不是你的知道,就像我文章里面說的很多交易思想,很多人只是聽到大多數人都這么說,認為是對的,但你并沒有切身的感受,這叫做別人的知道,并不入心。真正的知道必須入心,什么叫做入心,一邊犯錯,還一邊懺悔,不僅是交易,生活中這樣的人到處都是,天天說你好,然后背地里干些惡心你的事情,所以交易很多問題并不是交易本身的問題,和做人有很大的關系。你言行不一,總是做你沒說的,說你沒做的,這種人能成什么事情,只是在現實生活工作中可憐度日混口飯吃,但是你一旦進入這個市場,這些問題放大十倍百倍之后你還有活路嗎?所以我想奉勸那些性格有缺陷,沒有獨立意志和人格的朋友,不要進入這個市場,你們進入這個市場只會被捶死,沒有第二條路。
當你懂了這個之后風險和情緒這兩個你們認為不可逾越的問題其實是最好解決的,方法都是人想出來的,想明白了剩下的就是去做,知道的目的是構建邏輯,邏輯的目的是為了說服你自己去執行,就像你明明知道風險已經失控了還要這么做,明明知道情緒開始上身你還要暴走逆天而行,等待你的結果其實在失控那一刻就已經注定了。
有什么方法,就是不斷去做,慢慢靠近并且觀察自己的內心,等你真的知道自己就是個SB之后,明白自己是個平凡的人之后你就不會去玩這些高難度了,心理才能最終走向平靜。
6執行的難點
執行最難的地方在于你總是要違背自己的原則,這是很難的,唯一的方法就是不斷去做,先感受并且觀察自己,當你看清楚自己是個小人物之后你才能老老實實去做事。沒什么好的方法,說難聽點你虧多了自然就懂了,虧多了還不懂,就離開吧,真相就是這樣的,并且毫無感情。真相就是真相,只是很多人不愿意承認而已。對于執行,方法就是不斷的訓練,就和專業運動員一樣,交易是一個專業技能很強的事情,不訓練只靠想是不能成事的,路一直都在腳下而不是在嘴上。
說了這么多,這就是我的整個交易系統,很多人可能失望了,認為盡說一些沒用的東西,但能看懂的自然能看懂,看不懂的也要對自己有一些理解,人嘛,很多時候畢竟有所不足,我只給你一個通過別人眼睛看世界的角度,至于你能不能看到,那完全取決于你自己。
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